Mẫu Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Phụ lục 3: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Ban hành kèm theo Thông tư số 211/2012 / TT-BTC ngày 2012/05/12 hướng dẫn thực hiện of some of điều Nghị định số 90/2011 / NĐ-CP ngày 14/10/2012 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp)

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN

GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Kính gửi:	– Bộ Tài chính   – Tổ chức / cá nhân phê duyệt phương án phát hành; – Tổ chức / cá nhân chấp thuận phương án phát hành – Ngân hàng Nhà nước (Trường hợp phát hành trái phiếu quốc tế)
Kính gửi:	– Bộ Tài chính   – Tổ chức / cá nhân phê duyệt phương án phát hành; – Tổ chức / cá nhân chấp thuận phương án phát hành – Ngân hàng Nhà nước (Trường hợp phát hành trái phiếu quốc tế)
Kính gửi: Bộ Tài chính   (Vụ Tài chính Ngân hàng all and tổ chức tài chính)

1. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Kỳ báo cáo từ ngày … to date …)

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ
				gốc	lãi	gốc	lãi	gốc	lãi
1	1 năm
2	2 năm
…	…

Ghi chú: Trường hợp do not thanh toán được, Neu rõ lý làm

1. Báo cáo tình hình nắm stored trái phiếu theo nhà đầu tư

(Kỳ báo cáo từ ngày … to date …)

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ
	giá trị	tỷ trọng	giá trị	tỷ trọng	giá trị	tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước
1. Nhà đầu tư have tổ chức
a) Tổ chức tín dụng *
b) Quỹ đầu tư
c) Công ty chứng khoán
d) Công ty Bảo hiểm
đ) Các tổ chức khác
2. Nhà đầu tư cá nhân
II. Nhà đầu tư nước ngoài
1. Nhà đầu tư have tổ chức
a) Tổ chức tín dụng
b) Quỹ đầu tư
c) Công ty chứng khoán
d) Công ty Bảo hiểm
đ) Các tổ chức khác
2. Nhà đầu tư cá nhân
Tổng

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân .

 

Nhận Nơi: – Như trên; – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trường hợp phát hành trái phiếu quốc tế); – Tổ chức / cá nhân phê duyệt phương án phát hành; – Tổ chức chấp thuận phương án phát hành; – Lưu : DN.

DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH (Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm: